Додаток 30 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
Рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
РІШЕННЯ
про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
___________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
1 | Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск* | |
2 | Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати* | |
3 | Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення* | |
4 | Інформація про облігації існуючого випуску (серії) | |
1) | параметри випуску: | |
характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені) | ||
кількість облігацій | ||
номінальна вартість облігації | ||
загальна номінальна вартість випуску облігацій | ||
серія облігацій** | ||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій** | ||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій** | ||
2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій): | |
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) | ||
розмір забезпечення | ||
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації | ||
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) | ||
3) | інформація про права, надані власникам облігацій, які планується конвертувати | |
5 | Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) | |
1) | параметри випуску: | |
характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені) | ||
кількість облігацій | ||
номінальна вартість облігації | ||
загальна номінальна вартість випуску облігацій | ||
серія облігацій** | ||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій** | ||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій** | ||
2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій): | |
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) | ||
розмір забезпечення | ||
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації | ||
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) | ||
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів) | ||
3) | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) | |
6 | Порядок конвертації облігацій: | |
1) | порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення) | |
2) | порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення) | |
3) | строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації | |
4) | порядок викупу пред’явлених для викупу облігацій | |
7 | Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій | |
8 | Порядок погашення облігацій: | |
1) | адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій | |
2) | умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій) | |
3) | порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про конвертацію відсоткових/дисконтних облігацій) | |
4) | можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) | |
5) | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) | |
6) | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій | |
9 | Інші відомості** |
__________
* Для облігацій (емітентів облігацій) підприємств.
** За наявності.
{Додаток 30 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}
Зв'язатися з нами