Звіт
про здійснені розрахунки з кредиторами та учасниками фонду

1. Дата та місце складання звіту _________________.
2. Відомості про розрахунки з кредиторами фонду __________________.
3. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів _________________.
4. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед юридичних осіб _______________.
5. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед фізичних осіб ________________.
6. Кількість викуплених інвестиційних сертифікатів _____________.
7. Ціна та спосіб розрахунків з учасниками фонду _______________.
8. Реквізити документів, що підтверджують перехід прав власності на цінні папери, ________.
9. Кількість інвестиційних сертифікатів, що залишились не викупленими, ________________.
10. Сума задепонованих коштів, що належать учасникам фонду за не пред’явленими до викупу інвестиційними сертифікатами, ___________.

(Положення доповнено додатком 2 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 р. N 6,
додаток 2 у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.05.2011 р. N 489,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)