is your investment to the Victory and future of Ukraine

Додаток 1 до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній
Довідка про вартість чистих активів

General Document Information

№:
104
Approval Date:
18.03.2002
Topic:
Діяльність із спільного інвестування
Category:
Додаток
Status:
Чинний
Publisher:
ДКЦПФР
Recent changes:
14.09.2017
Minutes number:
392/6680
Registration date:
24.09.2002

document contents

Додаток 1
до Положення про порядок оцінки вартості

чистих активів інвестиційних фондів і

взаємних фондів інвестиційних компаній

Довідка
про вартість чистих активів

за станом на “___” ____________ 200_ р.

код за ЄДРПОУ _______________

_______________________________________________________________
(найменування фонду)

1. Розрахунок вартості чистих активів  тис. грн. 
  Код рядка На кінець звітного періоду
балансова вартість оцінна вартість
1 2 3 4
Активи фонду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
 залишкова вартість 010    
Незавершене будівництво 020    
Основні засоби:      
залишкова вартість 030    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств 040    
інші фінансові інвестиції 045    
Довгострокова дебіторська заборгованість 050    
Відстрочені податкові активи 060    
Інші необоротні активи 070    
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100    
Векселі одержані 150    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170
за виданими авансами 180    
з нарахованих доходів 190    
із внутрішніх розрахунків 200    
Інша поточна дебіторська заборгованість 210    
Поточні фінансові інвестиції 220    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230    
в іноземній валюті 240    
Інші оборотні активи 250    
III. Витрати майбутніх періодів 270    
1. Разом активи фонду  Х    
Зобов’язання фонду      
I. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування      
Забезпечення виплат персоналу 400    
Інші забезпечення 410    
II. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків 440    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450    
Відстрочені податкові зобов’язання 460    
III. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540    
з бюджетом 550    
зі страхування 570    
з оплати праці 580    
з учасниками 590    
Інші поточні зобов’язання 610    
2. Разом зобов’язання фонду  Х    
3. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які є в обігу Х    
4. Вартість чистих активів {1 – (2 – 3)} Х    
Для взаємного фонду інвестиційної компанії Х    
5. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць)      
6. Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу (4:5)  Х    
7. Кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу на дату, на яку проводиться розрахунок (одиниць) Х    
8. Кількість інвестиційних сертифікатів:    
розміщення серед юридичних осіб Х
розміщення серед фізичних осіб Х
9. Вартість чистих активів у розрахунку на акцію та інвестиційний сертифікат в обігу (4:7)      

Підпис керівника
інвестиційного керуючого

Підпис керівника депозитарію (зберігача)

________________

__________________

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами