- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Додаток до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пункт 2 розділу III)
Довідка про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на “____” ______________ 20__ р.
Загальна інформація про документ
Змiст документу
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на “____” ______________ 20__ р.
____________________________________________________________________
(найменування інвестиційного фонду)
____________________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду) |
Вид фонду 1 | Тип фонду 2 | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 “Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд” Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі – Система довідників та класифікаторів).
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 “Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду” Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
| N з/п |
Найменування показника | Значення показника | |
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (вартість) |
||
| 2 | Зобов’язання фонду, грн | ||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 – ряд. 2) |
||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | ||
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць 3 | Х | |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – резидентів, одиниць 3 | Х | |
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць 3 | Х | |
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць 3 | Х | |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб – резидентів 3 | Х | |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб – нерезидентів 3 | Х | |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб – резидентів 3 | Х | |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб – нерезидентів 3 | Х | |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | ||
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | Х | |
____________
3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни 4 | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | ||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) | ||||||||||||
| Векселі (по кожному векселедавцю) | ||||||||||||
| Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | ||||||||||||
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
____________
4 Заповнюється відповідно до довідника 45 “Класифікація країн світу” Системи довідників та класифікаторів.
2. Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна
Таблиця 4
| Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо) | Місцезнаходження об’єкта нерухомості | Вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| РАЗОМ: | Х |
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
| Вид рахунку | Сума грошових коштів | Назва валюти 5 | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
____________
5 Заповнюється відповідно до довідника 46 “Перелік та коди валют” Системи довідників та класифікаторів.
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х |
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
| Об’єкт інвестування (по кожному об’єкту окремо) | Предмет інвестицій | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗОМ: | Х |
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Керівник компанії з управління активами |
_______________________ (підпис)М. П. |
____________ (П. І. Б.) |
| Головний бухгалтер компанії з управління активами |
______________________ (підпис) |
______________ (П. І. Б.) |
(додаток із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ід 10.12.2015 р. N 2051)
Зв'язатися з нами